借入金
2025年3月3日時点
| 区分 | 借入先 | 借入日 | 借入残高 （百万円） |
借入利率 （％） |
返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期 借入金 |
三井住友信託銀行株式会社 | 2025.2.28 | 2,000 | 0.83682 | 2025.5.30 | （注1） （注2） |
| 短期借入金 合計 | 2,000 | |||||
| 長期 借入金 |
株式会社三井住友銀行 | 2016.7.29 | 1,500 | 0.73318 （注4）
|
2029.7.31 | （注1） （注2） （注3） |
| 長期 借入金 |
2020.2.28 | 1,000 | 0.26000 | 2026.2.27 | ||
| 長期 借入金 |
2021.5.28 | 3,000 | 0.21000 | 2025.5.28 | ||
| 長期 借入金 |
2021.11.30 | 2,000 | 0.30000 | 2027.11.30 | ||
| 長期 借入金 |
2022.8.15 | 2,000 | 0.33000 | 2026.7.31 | ||
| 長期 借入金 |
2022.9.30 | 2,000 | 0.46200 | 2026.9.30 | ||
| 長期 借入金 |
2023.5.31 | 2,000 | 0.45200 | 2027.5.31 | ||
| 長期 借入金 |
2024.2.29 | 4,500 | 0.67500 | 2028.2.29 | ||
| 長期 借入金 |
2025.3.3 | 500 | 1.54600 | 2035.2.28 | ||
| 長期 借入金 |
三井住友信託銀行株式会社 | 2017.8.14 | 1,000 | 0.68818 （注4）
|
2027.8.31 | |
| 長期 借入金 |
2020.9.30 | 2,000 | 0.22000 | 2025.9.30 | ||
| 長期 借入金 |
2023.8.31 | 1,500 | 0.74955 （注5）
|
2028.8.31 | ||
| 長期 借入金 |
2024.10.1 | 1,000 | 0.73500 | 2029.9.28 | ||
| 長期 借入金 |
日本生命保険相互会社 | 2021.6.28 | 2,000 | 0.25000 | 2026.6.30 | |
| 長期 借入金 |
2021.9.30 | 1,000 | 0.50000 | 2031.4.30 | ||
| 長期 借入金 |
2021.11.30 | 1,000 | 0.53000 | 2031.11.28 | ||
| 長期 借入金 |
2022.5.31 | 2,000 | 0.65000 | 2032.5.31 | ||
| 長期 借入金 |
2022.11.30 | 2,000 | 0.80000 | 2032.11.30 | ||
| 長期 借入金 |
2024.5.31 | 1,000 | 0.96800 | 2029.10.31 | ||
| 長期 借入金 |
株式会社日本政策投資銀行 | 2014.4.1 | 2,500 | 1.17750 | 2025.4.1 | |
| 長期 借入金 |
2016.6.30 | 2,000 | 0.18248 | 2027.12.30 | ||
| 長期 借入金 |
2017.10.18 | 4,000 | 0.54779 | 2029.4.18 | ||
| 長期 借入金 |
2019.4.19 | 3,000 | 0.64293 | 2030.10.21 | ||
| 長期 借入金 |
2023.4.11 | 3,000 | 0.93000 | 2029.10.31 | ||
| 長期 借入金 |
2024.2.6 | 2,500 | 0.64000 | 2028.2.29 | ||
| 長期 借入金 |
2024.8.6 | 1,000 | 0.84400 | 2028.8.31 | ||
| 長期 借入金 |
株式会社八十二銀行 | 2019.5.31 | 1,500 | 0.29000 | 2026.5.29 | |
| 長期 借入金 |
2021.4.9 | 1,000 | 0.48000 | 2031.3.31 | ||
| 長期 借入金 |
2021.6.28 | 1,000 | 0.53000 | 2031.6.30 | ||
| 長期 借入金 |
2024.9.17 | 1,000 | 1.24300 | 2034.8.31 | ||
| 長期 借入金 |
株式会社みずほ銀行 | 2018.9.28 | 2,000 | 0.42456 | 2027.3.31 | |
| 長期 借入金 |
2020.8.31 | 1,000 | 0.48000 | 2030.8.30 | ||
| 長期 借入金 |
2021.2.26 | 1,000 | 0.48000 | 2031.2.28 | ||
| 長期 借入金 |
2021.11.30 | 1,000 | 0.53000 | 2031.11.28 | ||
| 長期 借入金 |
株式会社中国銀行 | 2016.5.31 | 2,000 | 0.21880 | 2026.5.29 | |
| 長期 借入金 |
2020.7.1 | 1,000 | 0.24000 | 2026.1.5 | ||
| 長期 借入金 |
2021.6.28 | 1,000 | 0.36000 | 2028.6.28 | ||
| 長期 借入金 |
2023.7.31 | 2,000 | 0.68800 | 2031.7.31 | ||
| 長期 借入金 |
2024.11.29 | 1,000 | 1.07300 | 2030.11.29 | ||
| 長期 借入金 |
株式会社SBI新生銀行 | 2021.5.28 | 1,000 | 0.53000 | 2031.5.30 | |
| 長期 借入金 |
2021.6.28 | 1,000 | 0.53000 | 2031.6.30 | ||
| 長期 借入金 |
2023.1.19 | 1,000 | 1.18600 | 2033.1.31 | ||
| 長期 借入金 |
2024.5.28 | 1,000 | 0.92455 （注5）
|
2034.5.31 | ||
| 長期 借入金 |
2024.5.31 | 2,000 | 0.92455 （注5）
|
2034.5.31 | ||
| 長期 借入金 |
信金中央金庫 | 2017.1.31 | 2,000 | 0.38880 | 2027.1.29 | |
| 長期 借入金 |
2017.7.31 | 3,000 | 0.30950 | 2025.7.31 | ||
| 長期 借入金 |
2019.1.31 | 2,000 | 0.26930 | 2028.1.31 | ||
| 長期 借入金 |
2019.6.28 | 3,000 | 0.38178 | 2028.12.29 | ||
| 長期 借入金 |
2025.1.31 | 2,000 | 0.96390 （注6）
|
2034.1.31 | ||
| 長期 借入金 |
株式会社福岡銀行 | 2017.2.20 | 2,000 | 0.43500 | 2027.2.26 | |
| 長期 借入金 |
2018.4.27 | 2,000 | 0.33500 | 2026.4.30 | ||
| 長期 借入金 |
2020.1.8 | 1,000 | 0.65000 | 2032.1.8 | ||
| 長期 借入金 |
2020.4.28 | 1,000 | 0.45000 | 2029.10.31 | ||
| 長期 借入金 |
2020.4.28 | 1,500 | 0.68000 | 2032.4.30 | ||
| 長期 借入金 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2017.4.25 | 3,000 | 0.54500 | 2029.4.27 | |
| 長期 借入金 |
2020.3.16 | 2,000 | 0.48000 | 2030.3.15 | ||
| 長期 借入金 |
2020.9.15 | 1,000 | 0.32000 | 2027.9.30 | ||
| 長期 借入金 |
2020.9.15 | 1,000 | 0.48000 | 2030.9.13 | ||
| 長期 借入金 |
2021.8.23 | 1,000 | 0.47000 | 2030.8.30 | ||
| 長期 借入金 |
2022.3.7 | 3,000 | 0.21000 | 2026.2.27 | ||
| 長期 借入金 |
2022.9.7 | 3,000 | 0.38000 | 2026.9.30 | ||
| 長期 借入金 |
2022.10.3 | 3,000 | 0.44500 | 2026.9.30 | ||
| 長期 借入金 |
農林中央金庫 | 2019.6.14 | 1,000 | 0.27000 | 2025.12.30 | |
| 長期 借入金 |
2019.10.31 | 2,000 | 0.37000 | 2028.4.28 | ||
| 長期 借入金 |
2020.7.1 | 2,000 | 0.32000 | 2027.7.1 | ||
| 長期 借入金 |
2020.11.30 | 3,000 | 0.36000 | 2028.11.30 | ||
| 長期 借入金 |
みずほ信託銀行株式会社 | 2018.3.29 | 1,500 | 0.38380 | 2028.3.29 | |
| 長期 借入金 |
2019.8.30 | 1,000 | 0.42000 | 2029.2.28 | ||
| 長期 借入金 |
2021.6.14 | 1,000 | 0.38000 | 2028.11.30 | ||
| 長期 借入金 |
2022.8.23 | 2,000 | 0.80455 （注5）
|
2032.7.30 | ||
| 長期 借入金 |
株式会社山口銀行 | 2017.4.27 | 1,000 | 0.55500 | 2029.4.27 | |
| 長期 借入金 |
2021.6.28 | 1,000 | 0.71000 | 2033.6.28 | ||
| 長期 借入金 |
2023.6.14 | 1,000 | 0.98800 | 2033.6.28 | ||
| 長期 借入金 |
2023.7.19 | 1,000 | 1.11000 | 2033.6.28 | ||
| 長期 借入金 |
2024.5.31 | 1,000 | 1.61300 | 2035.5.31 | ||
| 長期 借入金 |
株式会社第四北越銀行 | 2021.6.28 | 1,000 | 0.36000 | 2028.6.30 | |
| 長期 借入金 |
2021.6.30 | 1,000 | 0.30000 | 2027.6.30 | ||
| 長期 借入金 |
2022.4.4 | 2,000 | 0.32500 | 2028.3.31 | ||
| 長期 借入金 |
大樹生命保険株式会社 | 2021.6.28 | 1,000 | 0.53000 | 2031.6.27 | |
| 長期 借入金 |
2024.3.28 | 1,000 | 1.24000 | 2034.3.31 | ||
| 長期 借入金 |
株式会社足利銀行 | 2019.6.28 | 2,000 | 0.27000 | 2025.12.30 | |
| 長期 借入金 |
2021.6.28 | 1,000 | 0.36000 | 2028.6.28 | ||
| 長期 借入金 |
大同生命保険株式会社 | 2021.6.30 | 1,000 | 0.53000 | 2031.6.30 | |
| 長期 借入金 |
株式会社伊予銀行 | 2022.3.31 | 1,000 | 0.80455 （注5）
|
2032.3.31 | |
| 長期 借入金 |
株式会社山梨中央銀行 | 2018.6.29 | 1,000 | 0.31630 | 2026.6.30 | |
| 長期 借入金 |
2019.12.16 | 1,000 | 0.45000 | 2029.12.17 | ||
| 長期 借入金 |
2019.12.16 | 1,000 | 0.65000 | 2031.12.16 | ||
| 長期 借入金 |
株式会社七十七銀行 | 2018.6.29 | 1,000 | 0.40500 | 2028.6.30 | |
| 長期 借入金 |
2020.3.30 | 1,000 | 0.48000 | 2030.3.29 | ||
| 長期 借入金 |
2021.2.26 | 1,000 | 0.48000 | 2031.2.28 | ||
| 長期 借入金 |
2021.11.30 | 1,000 | 0.53000 | 2031.11.28 | ||
| 長期 借入金 |
株式会社千葉銀行 | 2018.9.3 | 1,000 | 0.32250 | 2025.9.3 | |
| 長期 借入金 |
住友生命保険相互会社 | 2018.9.3 | 1,000 | 0.66000 | 2030.9.3 | |
| 長期 借入金 |
2019.4.26 | 1,000 | 0.68000 | 2032.4.30 | ||
| 長期 借入金 |
2020.7.1 | 1,000 | 0.48000 | 2030.7.1 | ||
| 長期 借入金 |
2021.6.28 | 1,000 | 0.71000 | 2033.6.30 | ||
| 長期 借入金 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 2019.10.31 | 1,000 | 0.29000 | 2026.10.30 | |
| 長期 借入金 |
2020.8.31 | 1,000 | 0.32000 | 2027.8.31 | ||
| 長期 借入金 |
株式会社百五銀行 | 2021.2.26 | 1,000 | 0.48000 | 2031.2.28 | |
| 長期 借入金 |
株式会社もみじ銀行 | 2022.5.20 | 1,000 | 0.59000 | 2032.4.30 | |
| 長期 借入金 |
株式会社関西みらい銀行 | 2025.1.8 | 1,000 | 1.41600 | 2035.1.31 | |
| 長期 借入金 |
株式会社埼玉りそな銀行 | 2025.2.3 | 1,000 | 1.43700 | 2035.1.31 | |
| 長期 借入金 |
2025.3.3 | 2,000 | 1.54600 | 2035.2.28 | ||
| 長期借入金 合計 | 159,500 | |||||
| 借入金 合計 | 161,500 | |||||
| （注1） | 無担保・無保証、期限一括返済 |
|---|---|
| （注2） | 上記借入については、本投資法人と各個別金融機関の間の「融資合意書」において、全ての金融機関からの借入金相互間で同順位である旨の特約が付されております。 |
| （注3） | 上記借入のうち、以下の借入は本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき実行された融資（グリーンローン）です。 ①2021年11月30日に実行した日本生命保険相互会社からの長期借入金10億円 ②2021年11月30日に実行した株式会社みずほ銀行からの長期借入金10億円 ③2022年5月31日に実行した日本生命保険相互会社からの長期借入金20億円 ④2022年11月30日に実行した日本生命保険相互会社からの長期借入金20億円 ⑤2023年5月31日に実行した株式会社三井住友銀行からの長期借入金20億円 ⑥2024年5月28日に実行した株式会社SBI新生銀行からの長期借入金10億円 ⑦2024年5月31日に実行した日本生命保険相互会社からの長期借入金10億円 ⑧2024年5月31日に実行した株式会社SBI新生銀行からの長期借入金20億円 ⑨2024年5月31日に実行した株式会社山口銀行からの長期借入金10億円 |
| （注4） | 当該借入の利率は2025年2月28日から2025年3月30日まで適用されるものです。 |
| （注5） | 当該借入の利率は2024年12月30日から2025年3月30日まで適用されるものです。 |
| （注6） | 当該借入の利率は2025年1月31日から2025年3月30日まで適用されるものです。 |
| （注7） | 上記借入のうち、以下の借入はシンジケートローンに基づき実行された融資です。 ①2025年3月3日に実行した株式会社三井住友銀行からの長期借入金5億円 ②2025年3月3日に実行した株式会社埼玉りそな銀行からの長期借入金20億円 |