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借入金

2017年11月30日時点

区分 借入先 借入日 借入残高
(百万円)
借入利率
(%)
返済期限 摘要
短期
借入金
株式会社七十七銀行 2017.11.30 2,000 0.07364
2017.12.29 (注1)
(注2)
短期
借入金
株式会社みずほ銀行 2017.11.30 2,000 0.06864
2017.12.29
短期
借入金
信金中央金庫 2017.11.30 1,000 0.07364
2017.12.29
短期
借入金
三井住友信託銀行株式会社 2017.11.30 1,000 0.06864
2017.12.29
短期借入金 合計 6,000  
長期
借入金
株式会社三井住友銀行 2011.8.12 5,000 1.15750
2018.8.13 (注1)
(注2)
長期
借入金
2012.8.31 5,500 0.90500
2020.2.28
長期
借入金
2014.5.28 3,000 0.65750
2021.5.28
長期
借入金
2014.5.30 2,000 0.45125
2019.5.31
長期
借入金
2014.9.30 4,000 0.32000
2018.9.28
長期
借入金
2014.11.28 2,000 0.51375
2021.11.30
長期
借入金
2016.7.29 1,500 0.17864
(注3)
2029.7.31
長期
借入金
三井住友信託銀行株式会社 2014.9.30 2,000 0.44625
2020.9.30
長期
借入金
2017.8.14 1,500 0.09364
(注3)
2023.8.31
長期
借入金
2017.8.14 1,000 0.13364
(注3)
2027.8.31
長期
借入金
日本生命保険相互会社 2011.2.28 1,000 1.46500
2018.2.28
長期
借入金
2013.11.29 2,000 0.93375
2022.11.30
長期
借入金
2014.5.30 3,000 0.98750
2024.5.31
長期
借入金
2014.11.28 1,000 0.51375
2021.11.30
長期
借入金
株式会社日本政策投資銀行 2011.12.21 2,000 1.04300
2018.12.21
長期
借入金
2012.4.11 3,000 1.03300
2019.4.11
長期
借入金
2013.4.11 3,000 1.05400
2023.4.11
長期
借入金
2013.8.6 2,500 1.32900
2024.2.6
長期
借入金
2013.8.6 2,500 1.39800
2024.8.6
長期
借入金
2014.4.1 2,500 1.17750
2025.4.1
長期
借入金
2016.6.30 2,000 0.18248
2027.12.30
長期
借入金
2017.10.18 4,000 0.54779
2029.4.18
長期
借入金
株式会社八十二銀行 2013.5.31 1,500 0.81500
2019.5.31
長期
借入金
2014.4.11 1,000 0.63900
2021.4.9
長期
借入金
2017.9.14 1,000 0.23550
2024.9.17
長期
借入金
株式会社みずほ銀行 2011.4.19 1,000 1.47000
2018.4.19
長期
借入金
2012.12.14 2,000 0.72250
2020.6.15
長期
借入金
2013.11.29 2,000 0.82500
2021.11.30
長期
借入金
2017.8.31 1,000 0.10630
2020.8.31
長期
借入金
2017.8.31 1,000 0.11988
2021.2.26
長期
借入金
2017.11.30 1,000 0.18561
2022.5.31
長期
借入金
2017.11.30 1,000 0.21561
2023.5.31
長期
借入金
株式会社中国銀行 2015.7.31 2,000 0.55000
2023.7.31
長期
借入金
2016.5.31 2,000 0.21880
2026.5.29
長期
借入金
株式会社新生銀行  2013.7.19 1,000 1.22500
2023.1.19
長期
借入金
2014.5.28 1,000 0.65750
2021.5.28
長期
借入金
2014.5.28 1,000 0.99250
2024.5.28
長期
借入金
信金中央金庫 2012.10.12 3,000 0.61750
2018.10.12
長期
借入金
2017.1.31 2,000 0.38880
2027.1.29
長期
借入金
2017.7.31 3,000 0.30950
2025.7.31
長期
借入金
株式会社福岡銀行 2012.10.31 2,000 0.55000
2018.4.27
長期
借入金
2013.7.8 1,000 0.82687
2020.1.8
長期
借入金
2013.10.28 2,500 0.59437
2020.4.28
長期
借入金
2017.2.20 2,000 0.43500
2027.2.26
長期
借入金
三菱UFJ信託銀行株式会社 2013.3.15 2,000 0.67000
2020.3.16
長期
借入金
2013.3.15 4,000 0.72750
2020.9.15
長期
借入金
2013.8.23 1,000 0.96250
2021.8.23
長期
借入金
2014.3.7 3,000 0.79375
2022.3.7
長期
借入金
2014.3.7 3,000 0.85500
2022.9.7
長期
借入金
2014.5.30 3,000 0.76500
2022.5.31
長期
借入金
2014.10.1 2,000 0.53250
2021.10.1
長期
借入金
2014.10.1 3,000 0.62125
2022.10.3
長期
借入金
2017.4.25 3,000 0.54500
2029.4.27
長期
借入金
農林中央金庫 2013.11.29 3,000 0.69500
2020.11.30
長期
借入金
2014.12.30 2,000 0.43250
2021.12.30
長期
借入金
株式会社りそな銀行 2012.12.14 3,000 0.62625
2019.12.16
長期
借入金
みずほ信託銀行株式会社 2013.6.14 1,000 1.04000
2021.6.14
長期
借入金
2013.6.14 1,000 1.15750
2022.6.14
長期
借入金
2013.8.23 1,000 1.02438
2022.2.23
長期
借入金
2013.8.23 1,000 1.08625
2022.8.23
長期
借入金
株式会社山口銀行 2013.6.14 1,000 1.26000
2023.6.14
長期
借入金
2013.7.19 1,000 1.28125
2023.7.19
長期
借入金
2014.5.30 1,000 0.98750
2024.5.31
長期
借入金
2017.4.27 1,000 0.55500
2029.4.27
長期
借入金
株式会社第四銀行 2013.10.28 2,000 0.59437
2020.4.28
長期
借入金
2014.12.30 1,000 0.40062
2021.6.30
長期
借入金
2016.7.29 1,000 0.09000
2021.7.30
長期
借入金
三井生命保険株式会社 2014.3.28 1,000 1.04375
2024.3.28
長期
借入金
株式会社足利銀行 2014.6.30 2,000 0.33375
2019.6.30
長期
借入金
大同生命保険株式会社 2014.6.30 1,000 0.57875
2021.6.30
長期
借入金
太陽生命保険株式会社 2014.12.30 2,000 0.64750
2024.12.30
長期
借入金
株式会社伊予銀行 2016.9.30 1,000 0.09000
2022.3.31
長期借入金 合計 142,000  
借入金 合計 148,000  
(注1) 無担保・無保証、期限一括返済
(注2) 上記借入金については、本投資法人と各個別金融機関の間の「融資合意書」において、全ての金融機関からの借入金相互間で同順位である旨の特約が付されております。
(注3) 当該借入の利率は2017年11月30日から2017年12月28日まで適用されるものです。