借入金

2024年2月29日時点

区分 借入先 借入日 借入残高
(百万円)
借入利率
(%)
返済期限 摘要
短期
借入金
三井住友信託銀行株式会社 2024.2.29 2,000 0.14591
2024.5.31 (注1)
(注2)
短期借入金 合計 2,000  
長期
借入金
株式会社三井住友銀行 2016.7.29 1,500 0.18955
(注4)
2029.7.31 (注1)
(注2)
(注3)
長期
借入金
2020.2.28 1,000 0.26000
2026.2.27
長期
借入金
2021.5.28 3,000 0.21000
2025.5.28
長期
借入金
2021.11.30 2,000 0.30000
2027.11.30
長期
借入金
2022.8.15 2,000 0.33000
2026.7.31
長期
借入金
2022.9.30 2,000 0.46200
2026.9.30
長期
借入金
2023.5.31 2,000 0.45200
2027.5.31
長期
借入金
2024.2.29 4,500 0.67500
2028.2.29
長期
借入金
三井住友信託銀行株式会社 2017.8.14 1,000 0.14455
(注4)
2027.8.31
長期
借入金
2020.9.30 2,000 0.22000
2025.9.30
長期
借入金
2023.8.31 1,500 0.22500
(注5)
2028.8.31
長期
借入金
日本生命保険相互会社 2014.5.30 3,000 0.98750
2024.5.31
長期
借入金
2021.6.28 2,000 0.25000
2026.6.30
長期
借入金
2021.9.30 1,000 0.50000
2031.4.30
長期
借入金
2021.11.30 1,000 0.53000
2031.11.28
長期
借入金
2022.5.31 2,000 0.65000
2032.5.31
長期
借入金
2022.11.30 2,000 0.80000
2032.11.30
長期
借入金
株式会社日本政策投資銀行 2013.8.6 2,500 1.39800
2024.8.6
長期
借入金
2014.4.1 2,500 1.17750
2025.4.1
長期
借入金
2016.6.30 2,000 0.18248
2027.12.30
長期
借入金
2017.10.18 4,000 0.54779
2029.4.18
長期
借入金
2019.4.19 3,000 0.64293
2030.10.21
長期
借入金
2023.4.11 3,000 0.93000
2029.10.31
長期
借入金
2024.2.6 2,500 0.64000
2028.2.29
長期
借入金
株式会社八十二銀行 2017.9.14 1,000 0.23550
2024.9.17
長期
借入金
2019.5.31 1,500 0.29000
2026.5.29
長期
借入金
2021.4.9 1,000 0.48000
2031.3.31
長期
借入金
2021.6.28 1,000 0.53000
2031.6.30
長期
借入金
株式会社みずほ銀行 2018.9.28 2,000 0.42456
2027.3.31
長期
借入金
2020.8.31 1,000 0.48000
2030.8.30
長期
借入金
2021.2.26 1,000 0.48000
2031.2.28
長期
借入金
2021.11.30 1,000 0.53000
2031.11.28
長期
借入金
株式会社中国銀行 2016.5.31 2,000 0.21880
2026.5.29
長期
借入金
2019.5.31 1,000 0.22000
2024.11.29
長期
借入金
2020.7.1 1,000 0.24000
2026.1.5
長期
借入金
2021.6.28 1,000 0.36000
2028.6.28
長期
借入金
2023.7.31 2,000 0.68800
2031.7.31
長期
借入金
株式会社SBI新生銀行  2014.5.28 1,000 0.99250
2024.5.28
長期
借入金
2021.5.28 1,000 0.53000
2031.5.30
長期
借入金
2021.6.28 1,000 0.53000
2031.6.30
長期
借入金
2023.1.19 1,000 1.18600
2033.1.31
長期
借入金
信金中央金庫 2017.1.31 2,000 0.38880
2027.1.29
長期
借入金
2017.7.31 3,000 0.30950
2025.7.31
長期
借入金
2019.1.31 2,000 0.12930
2025.1.31
長期
借入金
2019.1.31 2,000 0.26930
2028.1.31
長期
借入金
2019.6.28 3,000 0.38178
2028.12.29
長期
借入金
株式会社福岡銀行 2017.2.20 2,000 0.43500
2027.2.26
長期
借入金
2018.4.27 2,000 0.33500
2026.4.30
長期
借入金
2020.1.8 1,000 0.65000
2032.1.8
長期
借入金
2020.4.28 1,000 0.45000
2029.10.31
長期
借入金
2020.4.28 1,500 0.68000
2032.4.30
長期
借入金
株式会社三菱UFJ銀行 2017.4.25 3,000 0.54500
2029.4.27
長期
借入金
2020.3.16 2,000 0.48000
2030.3.15
長期
借入金
2020.9.15 1,000 0.32000
2027.9.30
長期
借入金
2020.9.15 1,000 0.48000
2030.9.13
長期
借入金
2021.8.23 1,000 0.47000
2030.8.30
長期
借入金
2022.3.7 3,000 0.21000
2026.2.27
長期
借入金
2022.9.7 3,000 0.38000
2026.9.30
長期
借入金
2022.10.3 3,000 0.44500
2026.9.30
長期
借入金
農林中央金庫 2019.6.14 1,000 0.27000
2025.12.30
長期
借入金
2019.10.31 2,000 0.37000
2028.4.28
長期
借入金
2020.7.1 2,000 0.32000
2027.7.1
長期
借入金
2020.11.30 3,000 0.36000
2028.11.30
長期
借入金
みずほ信託銀行株式会社 2018.3.29 1,500 0.38380
2028.3.29
長期
借入金
2019.8.30 1,000 0.42000
2029.2.28
長期
借入金
2021.6.14 1,000 0.38000
2028.11.30
長期
借入金
2022.8.23 2,000 0.28000
(注5)
2032.7.30
長期
借入金
株式会社山口銀行 2014.5.30 1,000 0.98750
2024.5.31
長期
借入金
2017.4.27 1,000 0.55500
2029.4.27
長期
借入金
2021.6.28 1,000 0.71000
2033.6.28
長期
借入金
2023.6.14 1,000 0.98800
2033.6.28
長期
借入金
2023.7.19 1,000 1.11000
2033.6.28
長期
借入金
株式会社第四北越銀行 2021.6.28 1,000 0.36000
2028.6.30
長期
借入金
2021.6.30 1,000 0.30000
2027.6.30
長期
借入金
2022.4.4 2,000 0.32500
2028.3.31
長期
借入金
大樹生命保険株式会社 2014.3.28 1,000 1.04375
2024.3.28
長期
借入金
2021.6.28 1,000 0.53000
2031.6.27
長期
借入金
株式会社足利銀行 2019.6.28 2,000 0.27000
2025.12.30
長期
借入金
2021.6.28 1,000 0.36000
2028.6.28
長期
借入金
大同生命保険株式会社 2021.6.30 1,000 0.53000
2031.6.30
長期
借入金
太陽生命保険株式会社 2014.12.30 2,000 0.64750
2024.12.30
長期
借入金
株式会社伊予銀行 2022.3.31 1,000 0.28000
(注5)
2032.3.31
長期
借入金
株式会社山梨中央銀行 2018.6.29 1,000 0.31630
2026.6.30
長期
借入金
2019.12.16 1,000 0.45000
2029.12.17
長期
借入金
2019.12.16 1,000 0.65000
2031.12.16
長期
借入金
株式会社七十七銀行 2018.6.29 1,000 0.40500
2028.6.30
長期
借入金
2020.3.30 1,000 0.48000
2030.3.29
長期
借入金
2021.2.26 1,000 0.48000
2031.2.28
長期
借入金
2021.11.30 1,000 0.53000
2031.11.28
長期
借入金
株式会社千葉銀行 2018.9.3 1,000 0.32250
2025.9.3
長期
借入金
住友生命保険相互会社 2018.9.3 1,000 0.66000
2030.9.3
長期
借入金
2019.4.26 1,000 0.68000
2032.4.30
長期
借入金
2020.7.1 1,000 0.48000
2030.7.1
長期
借入金
2021.6.28 1,000 0.71000
2033.6.30
長期
借入金
三井住友海上火災保険株式会社 2019.10.31 1,000 0.29000
2026.10.30
長期
借入金
2020.8.31 1,000 0.32000
2027.8.31
長期
借入金
株式会社百五銀行 2021.2.26 1,000 0.48000
2031.2.28
長期
借入金
株式会社もみじ銀行 2022.5.20 1,000 0.59000
2032.4.30
長期借入金 合計 157,500  
借入金 合計 159,500  
(注1) 無担保・無保証、期限一括返済
(注2) 上記借入については、本投資法人と各個別金融機関の間の「融資合意書」において、全ての金融機関からの借入金相互間で同順位である旨の特約が付されております。
(注3) 上記借入のうち、以下の借入は本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき実行された融資(グリーンローン)です。
①2021年11月30日に実行した日本生命保険相互会社からの長期借入金10億円
②2021年11月30日に実行した株式会社みずほ銀行からの長期借入金10億円
③2022年5月31日に実行した日本生命保険相互会社からの長期借入金20億円
④2022年11月30日に実行した日本生命保険相互会社からの長期借入金20億円
⑤2023年5月31日に実行した株式会社三井住友銀行からの長期借入金20億円
(注4) 当該借入の利率は2024年2月29日から2024年3月28日まで適用されるものです。
(注5) 当該借入の利率は2023年12月29日から2024年3月28日まで適用されるものです。